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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 919.00 | 89 966.00 | 40 952.00 | 130 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 292.00 | 192.00 | 6 485.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 276.00 | 70 758.00 | 23 518.00 | 94 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 710.00 | 76 372.00 | 52 337.00 | 128 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 390.00 | 243 389.00 | 472 000.00 | 715 390.00 |
BT Marchandises | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | 484.00 | 586.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
CF Disponibilités | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 326.00 | 484.00 | 307 842.00 | 308 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 717.00 | 243 873.00 | 779 843.00 | 1 023 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 773.00 | | | -280 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
DL TOTAL (I) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 900.00 | | | 490 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
EA Autres dettes | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 055.00 | | | 790 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 843.00 | | | 779 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 145.00 | | | 719 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 196.00 | | 2 879 196.00 | 2 879 196.00 |
FG Production vendue services | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 950.00 | | 2 881 950.00 | 2 881 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 45 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 455.00 | | | 2 972 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 748.00 | | | 2 922 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 025.00 | | 4 365.00 | 711 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 485.00 | | | 356 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 621.00 | | 4 365.00 | 218 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 320.00 | 49 070.00 | | 194 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 681.00 | 14 286.00 | | 75 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 271.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 617.00 | 34 513.00 | | 112 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 901.00 | 490 901.00 | | 490 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 680.00 | 36 163.00 | 70 517.00 | 106 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 567.00 | 121 567.00 | 5 000.00 | 126 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 662.00 | 719 145.00 | 70 517.00 | 789 662.00 |