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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 374.00 | 3 989.00 | 385.00 | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 261 566.00 | | 261 566.00 | 261 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 008.00 | 266.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 11 779.00 | 13 749.00 | 25 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 641.00 | 16 776.00 | 276 866.00 | 293 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 025.00 | | 254 025.00 | 254 025.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 469.00 | | 313 469.00 | 313 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 110.00 | 16 776.00 | 590 335.00 | 607 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 954.00 | 52 237.00 | | 38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 026.00 | 36 717.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 70 980.00 | 90 954.00 | | 70 980.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 558.00 | 200 000.00 | | 160 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 134.00 | 61 783.00 | | 150 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 2 543.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 643.00 | 157 020.00 | | 193 643.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 4 422.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 355.00 | 425 768.00 | | 514 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 335.00 | 521 722.00 | | 590 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 284.00 | | 8 357.00 | 285 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | | 7 767.00 | 19 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 590.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 918.00 | 4 858.00 | | 11 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 113.00 | 876.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 3 982.00 | | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 254 025.00 | 254 025.00 | | 254 025.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 558.00 | 39 719.00 | 120 839.00 | 160 558.00 |
VI Groupe et associés | 150 134.00 | 150 134.00 | | 150 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 355.00 | 393 516.00 | 120 839.00 | 514 355.00 |