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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 006.00 | 1 493.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 948.00 | 1 381.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 919.00 | 4 954.00 | 42 964.00 | 47 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 894.00 | 1 306.00 | 72 588.00 | 73 894.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 106.00 | 1 306.00 | 96 799.00 | 98 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 025.00 | 6 261.00 | 139 764.00 | 146 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DL TOTAL (I) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 764.00 | | | 139 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FD Production vendue biens | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
FG Production vendue services | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 619.00 | | 336 619.00 | 336 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 072.00 | | | 349 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 844.00 | | | 326 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 2 022.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 022.00 | | 2 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 894.00 | 83 804.00 | 90.00 | 83 894.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |