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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 713.00 | 1 880.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 154.00 | 2 913.00 | 14 241.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 278.00 | 3 385.00 | 255 893.00 | 259 278.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 701.00 | 3 385.00 | 395 316.00 | 398 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 855.00 | 6 298.00 | 409 557.00 | 415 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 015.00 | 11 643.00 | | 8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | 36 372.00 | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 97 793.00 | 94 780.00 | | 97 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 176.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 66 483.00 | | 234 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 348.00 | 67 988.00 | | 73 348.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 2 080.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 764.00 | 149 227.00 | | 311 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 557.00 | 244 007.00 | | 409 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 764.00 | 149 227.00 | | 311 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524.00 | | 1 016.00 | 17 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 17 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 3 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | 999.00 | 3 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | 17.00 | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781.00 | 1 335.00 | 1 203.00 | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 335.00 | 1 203.00 | 1 581.00 |