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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 9 153.00 | 1 905.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 402.00 | 45 331.00 | 11 070.00 | 56 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 460.00 | 54 484.00 | 22 975.00 | 77 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 650.00 | | 459 650.00 | 459 650.00 |
BZ Autres créances | 348 947.00 | | 348 947.00 | 348 947.00 |
CF Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 866.00 | | 876 866.00 | 876 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 327.00 | 54 484.00 | 899 842.00 | 954 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 356 737.00 | 166 643.00 | | 356 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | 190 094.00 | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 432 430.00 | 357 837.00 | | 432 430.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 280 607.00 | | 350 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | 175 139.00 | | 72 767.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 412.00 | 458 902.00 | | 442 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 842.00 | 841 740.00 | | 899 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 923.00 | | 398 923.00 | 398 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -27 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 68 161.00 | | 27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 827.00 | 1 458 941.00 | | 399 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 235.00 | 1 268 846.00 | | 325 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 592.00 | 190 094.00 | | 74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 635.00 | 12 849.00 | | 41 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 3 284.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 9 565.00 | | 35 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 459 650.00 | 459 650.00 | | 459 650.00 |
VB T. V. A. | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VC Groupe et associés | 273 538.00 | 273 538.00 | | 273 538.00 |
VP Divers | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 677.00 | 808 677.00 | | 808 677.00 |
VW T.V.A. | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |