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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 594 575.00 | | 6 594 575.00 | 6 594 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 074.00 | | 6 607 074.00 | 6 607 074.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 253.00 | | 6 616 253.00 | 6 616 253.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 729.00 | -7 039.00 | | -15 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | -8 690.00 | | -14 167.00 |
DL TOTAL (I) | -17 396.00 | -3 229.00 | | -17 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627 199.00 | 4 575 958.00 | | 6 627 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 998.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 649.00 | 4 576 996.00 | | 6 633 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 253.00 | 4 573 766.00 | | 6 616 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 241.00 | 270 829.00 | | 331 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 408.00 | 279 519.00 | | 345 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 167.00 | -8 690.00 | | -14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | 6 594 575.00 | 12 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 607 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | 6 594 575.00 | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627 199.00 | 6 627 199.00 | | 6 627 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 594 575.00 | 6 594 575.00 | | 6 594 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 575.00 | 6 594 575.00 | | 6 594 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 609.00 | 6 633 609.00 | | 6 633 609.00 |