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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 419 512.00 | 355 394.00 | 1 064 118.00 | 1 419 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 512.00 | 355 394.00 | 1 144 118.00 | 1 499 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
072 Créances – Autres | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
084 Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
110 Total général Actif | 1 665 791.00 | 355 394.00 | 1 310 397.00 | 1 665 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -281 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -570 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 357 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 880 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 635.00 | | | 50 635.00 |