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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 640.00 | | 1 135 640.00 | 1 135 640.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
CF Disponibilités | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 210.00 | | 298 210.00 | 298 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 850.00 | | 1 433 850.00 | 1 433 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135 640.00 | | 1 135 640.00 | 1 135 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 701.00 | 639 124.00 | | 808 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 641.00 | 269 576.00 | | 474 641.00 |
DK Provisions réglementées | 21 547.00 | 16 619.00 | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 888.00 | 1 035 319.00 | | 1 414 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 676.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 53 558.00 | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 962.00 | 419 181.00 | | 18 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 850.00 | 1 454 500.00 | | 1 433 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | -4 928.00 | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 848.00 | -2 953.00 | | -6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 155.00 | 280 125.00 | | 500 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 514.00 | 10 549.00 | | 25 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 641.00 | 269 576.00 | | 474 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |