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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 17 110.00 | 5 406.00 | 22 516.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 225.00 | 17 219.00 | 6 006.00 | 23 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
110 Total général Actif | 48 206.00 | 17 219.00 | 30 988.00 | 48 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 523.00 | 6 657.00 | | 5 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 939.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 524.00 | 19 598.00 | | 5 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 991.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 130.00 | 5 905.00 | | 4 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 458.00 | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | 4 942.00 | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 942.00 | 12 301.00 | | 7 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | 7 297.00 | | -2 419.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 131.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 589.00 | 7 166.00 | | -2 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245.00 | | | 245.00 |