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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 640.00 | 7 934.00 | 17 706.00 | 25 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 358.00 | 7 934.00 | 47 424.00 | 55 358.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
110 Total général Actif | 58 085.00 | 7 934.00 | 50 151.00 | 58 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 896.00 | 32 553.00 | | 18 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 853.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 896.00 | 35 406.00 | | 18 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188.00 | 3 741.00 | | 1 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -1 214.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 4 723.00 | 7 476.00 | | 4 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 89.00 | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 252.00 | 26 150.00 | | 19 252.00 |
252 Charges sociales | 5 624.00 | 9 183.00 | | 5 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | 1 887.00 | | 4 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 406.00 | 47 318.00 | | 35 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 510.00 | -11 912.00 | | -16 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | 3 088.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |