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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 115 121.00 | 100 000.00 | 1 015 121.00 | 1 115 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 174.00 | 100 000.00 | 1 057 174.00 | 1 157 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 174.00 | 100 000.00 | 1 057 174.00 | 1 157 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
DL TOTAL (I) | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 703.00 | | | 400 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 398.00 | | | 917 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 174.00 | | | 1 057 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 398.00 | | | 917 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 703.00 | | | 400 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 703.00 | 400 703.00 | | 400 703.00 |
VI Groupe et associés | 508 109.00 | 508 109.00 | | 508 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 398.00 | 917 398.00 | | 917 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |