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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 1 574.00 | 3 847.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 811.00 | 1 574.00 | 65 237.00 | 66 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 197.00 | 7 468.00 | 80 729.00 | 88 197.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 293.00 | 7 468.00 | 92 825.00 | 100 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 104.00 | 9 042.00 | 158 062.00 | 167 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 32 434.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 79 615.00 | 42 434.00 | | 79 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | 45 824.00 | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 461.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 674.00 | 19 043.00 | | 35 674.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 4 992.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 446.00 | 74 321.00 | | 78 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 062.00 | 116 755.00 | | 158 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 182.00 | 78 446.00 | | 112 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 312.00 | | 1 499.00 | 65 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 1 409.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 90.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 1 694.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 694.00 | | 1 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 2 516.00 | | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | 2 516.00 | | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 949.00 | 92 559.00 | 1 390.00 | 93 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |