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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 478.00 | 522.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 095.00 | 73 710.00 | 107 385.00 | 181 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 095.00 | 76 188.00 | 207 907.00 | 284 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BT Marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 262 629.00 | | 262 629.00 | 262 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 206.00 | | 408 206.00 | 408 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 301.00 | 76 188.00 | 616 114.00 | 692 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 513.00 | 68 293.00 | | 134 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 700.00 | 66 220.00 | | 117 700.00 |
DL TOTAL (I) | 263 213.00 | 145 513.00 | | 263 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 617.00 | 281 254.00 | | 214 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | 79 981.00 | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 80 379.00 | | 62 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 868.00 | 16 238.00 | | 34 868.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 900.00 | 458 139.00 | | 352 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 114.00 | 603 653.00 | | 616 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 178.00 | |
FM Production stockée | | | -13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 890.00 | 18 870.00 | | 38 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 315.00 | 335 541.00 | | 355 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 614.00 | 269 321.00 | | 237 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 700.00 | 66 220.00 | | 117 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 933.00 | 19 255.00 | | 56 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 000.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 18 255.00 | | 55 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
UX Autres créances clients | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 565.00 | 67 220.00 | 147 344.00 | 214 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 900.00 | 205 556.00 | 147 344.00 | 352 900.00 |