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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 332.00 | 12 765.00 | 10 567.00 | 23 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 632.00 | 12 765.00 | 28 867.00 | 41 632.00 |
060 Stock marchandises | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
084 Disponibilités | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
110 Total général Actif | 115 475.00 | 12 765.00 | 102 710.00 | 115 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 366.00 | | | 37 366.00 |