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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 766.00 | | 3 230 766.00 | 3 230 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 732.00 | | 599 732.00 | 599 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 498.00 | | 3 830 498.00 | 3 830 498.00 |
CU Autres participations | 3 230 766.00 | | 3 230 766.00 | 3 230 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 525.00 | | | 685 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 845.00 | 689 525.00 | | 520 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 371.00 | 729 525.00 | | 1 250 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 709.00 | 2 850 000.00 | | 2 488 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 7 829.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 918.00 | 101 426.00 | | 89 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 127.00 | 2 959 254.00 | | 2 580 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 498.00 | 3 688 779.00 | | 3 830 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 127.00 | 2 959 254.00 | | 2 580 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 208.00 | | 295 208.00 | 295 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 208.00 | | 295 208.00 | 295 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 836.00 | 872 519.00 | | 845 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 991.00 | 182 993.00 | | 324 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 845.00 | 689 525.00 | | 520 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 766.00 | | | 3 230 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 766.00 | | | 3 230 766.00 |