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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 12 566.00 | 12 006.00 | 24 572.00 |
040 Immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 942.00 | 12 566.00 | 84 376.00 | 96 942.00 |
060 Stock marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
110 Total général Actif | 121 601.00 | 12 566.00 | 109 035.00 | 121 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 436.00 | 61 817.00 | | 69 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 403.00 | 1 625.00 | | 1 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 420.00 | 21 081.00 | | 54 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 259.00 | 84 523.00 | | 125 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 491.00 | 16 812.00 | | 23 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 353.00 | -760.00 | | -1 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 1 227.00 | | 1 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 995.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 047.00 | 44 339.00 | | 45 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 682.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 882.00 | 21 694.00 | | 21 882.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | 849.00 | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 2 652.00 | | 2 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 161.00 | 90 490.00 | | 94 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 098.00 | -5 967.00 | | 31 098.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 136.00 | -5 892.00 | | 31 136.00 |