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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 856.00 | | 378 856.00 | 378 856.00 |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 351.00 | | 427 351.00 | 427 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
CU Autres participations | 339 210.00 | | 339 210.00 | 339 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 066.00 | 62 989.00 | | 47 066.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382.00 | 1 540.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 437.00 | 65 529.00 | | 114 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 056.00 | 313 262.00 | | 265 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 138.00 | 48 392.00 | | 47 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 914.00 | 362 854.00 | | 312 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 351.00 | 428 383.00 | | 427 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 617.00 | 97 907.00 | | 96 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | 1 540.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 540.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -1 540.00 | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 75 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934.00 | 12 011.00 | | 6 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 066.00 | 62 989.00 | | 47 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 360.00 | | 54 000.00 | 385 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 504.00 | 378 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 504.00 | 378 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 360.00 | | 54 000.00 | 385 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 056.00 | 48 760.00 | 199 337.00 | 265 056.00 |
VI Groupe et associés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 914.00 | 96 617.00 | 199 337.00 | 312 914.00 |