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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 004.00 | 14 381.00 | 5 623.00 | 20 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 004.00 | 14 381.00 | 5 623.00 | 20 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
072 Créances – Autres | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
084 Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
110 Total général Actif | 160 824.00 | 14 381.00 | 146 444.00 | 160 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 127.00 | | | 7 127.00 |