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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 541.00 | 319.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 9 232.00 | 11 404.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 697.00 | 9 773.00 | 30 923.00 | 40 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 514.00 | 9 773.00 | 67 741.00 | 77 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 440.00 | -50 304.00 | | -46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 954.00 | 3 864.00 | | 45 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514.00 | -44 440.00 | | 1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | 41 804.00 | | 35 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 15 673.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 6 763.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 4 702.00 | | 10 963.00 |
EA Autres dettes | | 16 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 227.00 | 85 808.00 | | 66 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 741.00 | 41 368.00 | | 67 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 307.00 | 55 872.00 | | 42 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 081.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 1 081.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 771.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 771.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 310.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 882.00 | 121 088.00 | | 171 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 927.00 | 117 223.00 | | 125 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 954.00 | 3 864.00 | | 45 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | 3 779.00 | | 5 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 172.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 3 607.00 | | 5 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 870.00 | 11 950.00 | 23 920.00 | 35 870.00 |
VI Groupe et associés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 227.00 | 42 307.00 | 23 920.00 | 66 227.00 |