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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 433.00 | | 787 433.00 | 787 433.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 421.00 | 518.00 | | 42 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | 41 903.00 | | 64 988.00 |
DK Provisions réglementées | 8 463.00 | 5 001.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 126 872.00 | 58 422.00 | | 126 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 254.00 | 323 584.00 | | 267 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 306.00 | 439 542.00 | | 344 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 876.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 043.00 | 36 144.00 | | 48 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 561.00 | 800 146.00 | | 660 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 433.00 | 858 568.00 | | 787 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 392.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 854.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 506.00 | 154 393.00 | | 192 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 517.00 | 112 490.00 | | 127 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 988.00 | 41 903.00 | | 64 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 310.00 | | | 617 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 001.00 | 3 462.00 | | 5 001.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 3 462.00 | | 5 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 407.00 | 55 372.00 | 222 035.00 | 277 407.00 |
VI Groupe et associés | 344 306.00 | 344 306.00 | | 344 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
VW T.V.A. | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 714.00 | 448 679.00 | 222 035.00 | 670 714.00 |