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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 842.00 | | 742 842.00 | 742 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 822.00 | | 888 822.00 | 888 822.00 |
CU Autres participations | 742 842.00 | | 742 842.00 | 742 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
DK Provisions réglementées | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 730.00 | | | 502 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 787.00 | | | 830 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 822.00 | | | 888 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 590.00 | | | 175 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 742 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 730.00 | 84 343.00 | 333 036.00 | 502 730.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
VW T.V.A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 787.00 | 412 400.00 | 333 036.00 | 830 787.00 |