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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 6 296.00 | 14 172.00 | 20 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 604.00 | 6 532.00 | 27 072.00 | 33 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
072 Créances – Autres | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
084 Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
110 Total général Actif | 192 295.00 | 6 532.00 | 185 764.00 | 192 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 009.00 | 148 416.00 | | 153 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 925.00 | 42 972.00 | | 50 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 858.00 | 1 382.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 792.00 | 194 269.00 | | 204 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 307.00 | 41 395.00 | | 40 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 612.00 | 8 422.00 | | 10 612.00 |
242 Autres charges externes. | 54 897.00 | 51 684.00 | | 54 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 1 184.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 836.00 | 23 144.00 | | 41 836.00 |
252 Charges sociales | 13 851.00 | 4 664.00 | | 13 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 2 004.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 5 988.00 | 10 251.00 | | 5 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 376.00 | 142 748.00 | | 173 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 416.00 | 51 521.00 | | 31 416.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 951.00 | 24.00 | | 2 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 9 029.00 | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 238.00 | 42 417.00 | | 24 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |