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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 038.00 | 31 972.00 | 84 065.00 | 116 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 618.00 | 31 972.00 | 154 646.00 | 186 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
BZ Autres créances | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CF Disponibilités | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 810.00 | 31 972.00 | 585 837.00 | 617 810.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 000.00 | | 10 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 442.00 | 7 629.00 | | 48 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 157.00 | 40 813.00 | | 66 157.00 |
DL TOTAL (I) | 157 220.00 | 59 442.00 | | 157 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 133.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 95 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 028.00 | 147 282.00 | | 147 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 586.00 | 42 488.00 | | 96 586.00 |
EA Autres dettes | | 21 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 616.00 | 307 146.00 | | 428 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 837.00 | 366 589.00 | | 585 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 616.00 | 212 146.00 | | 243 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 805.00 | 231 225.00 | 581.00 | 231 805.00 |
VW T.V.A. | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 617.00 | 243 617.00 | 100 000.00 | 343 617.00 |