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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 764 046.00 | 104 193.00 | 659 852.00 | 764 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 731.00 | | 363 731.00 | 363 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 390.00 | 104 193.00 | 1 326 196.00 | 1 430 390.00 |
BZ Autres créances | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 338.00 | | 275 338.00 | 275 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 729.00 | 104 193.00 | 1 601 535.00 | 1 705 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 659.00 | 20 702.00 | | 246 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 681.00 | 225 956.00 | | 497 681.00 |
DL TOTAL (I) | 766 340.00 | 268 659.00 | | 766 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 623.00 | 348 141.00 | | 339 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 050.00 | 340 015.00 | | 374 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 4 229.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 84 995.00 | | 96 514.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 195.00 | 797 381.00 | | 835 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 535.00 | 1 066 040.00 | | 1 601 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 636.00 | 797 381.00 | | 495 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 472.00 | 80 989.00 | | 173 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 782.00 | 430 456.00 | | 901 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 101.00 | 204 500.00 | | 404 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 681.00 | 225 956.00 | | 497 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 875.00 | | 619 843.00 | 827 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 328.00 | 666 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 328.00 | 1 430 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 046.00 | | | 764 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 828.00 | | 619 843.00 | 63 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 241.00 | 40 952.00 | 104 193.00 | 63 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 241.00 | 40 952.00 | 104 193.00 | 63 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 386.00 | 27.00 | 110 145.00 | 339 386.00 |
VI Groupe et associés | 374 050.00 | 374 050.00 | | 374 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 195.00 | 495 836.00 | 110 145.00 | 835 195.00 |