| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988.00 | 913.00 | 74.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 242.00 | 913.00 | 201 329.00 | 202 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 707.00 | 913.00 | 213 793.00 | 214 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 317.00 | -2 270.00 | | -1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | 953.00 | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 12 043.00 | 13 683.00 | | 12 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 952.00 | 199 989.00 | | 199 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 164.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 600.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 750.00 | 201 753.00 | | 201 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 793.00 | 215 436.00 | | 213 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335.00 | 5 641.00 | | 4 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975.00 | 4 688.00 | | 5 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | 953.00 | | -1 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 608.00 | | 1 694.00 | 204 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 201 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 202 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 621.00 | | 1 694.00 | 203 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 329.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 329.00 | | 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 852.00 | 597.00 | 199 255.00 | 199 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |