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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 376.00 | 663.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 180.00 | 68 298.00 | 104 882.00 | 173 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 496.00 | 71 951.00 | 115 545.00 | 187 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 840.00 | | 401 840.00 | 401 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 336.00 | 71 951.00 | 517 384.00 | 589 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 688.00 | | | -82 688.00 |
DL TOTAL (I) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 940.00 | | | 441 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 796.00 | | 17 700.00 | 169 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 519.00 | | 17 700.00 | 156 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 055.00 | 34 896.00 | | 37 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 34 896.00 | | 33 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 233.00 | 177 233.00 | | 177 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 209.00 | 26 234.00 | 51 976.00 | 78 209.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
VW T.V.A. | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 940.00 | 389 964.00 | 51 976.00 | 441 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
ST Autres comptes | 620 653.00 | | | 620 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550 835.00 | | | 550 835.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 784.00 | | | 954 784.00 |