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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 198.00 | 82.00 | 1 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 722.00 | 278.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 822.00 | 1 950.00 | 13 873.00 | 15 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 945.00 | 20 776.00 | 17 169.00 | 37 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 347.00 | 29 346.00 | 35 001.00 | 64 347.00 |
BT Marchandises | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 890.00 | | 331 890.00 | 331 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 237.00 | 29 346.00 | 366 891.00 | 396 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 969.00 | -36 609.00 | | -31 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 4 640.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 70 769.00 | 68 031.00 | | 70 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 125 743.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | 144 406.00 | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 129 220.00 | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 811.00 | 41 178.00 | | 45 811.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 22 050.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 122.00 | 492 958.00 | | 296 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 891.00 | 560 989.00 | | 366 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 965.00 | 1 720.00 | 712 685.00 | 710 965.00 |
FG Production vendue services | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 989.00 | 1 720.00 | 727 709.00 | 725 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -142.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 289.00 | 918 451.00 | | 780 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 551.00 | 913 811.00 | | 777 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 4 640.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 341.00 | | 5 006.00 | 59 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 461.00 | | 5 006.00 | 49 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 288.00 | 11 057.00 | | 18 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 256.00 | | 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 667.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 9 135.00 | | 14 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 25 653.00 | 74 437.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 937.00 | 116 337.00 | 3 600.00 | 119 937.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 122.00 | 221 685.00 | 74 437.00 | 296 122.00 |