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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 703.00 | 3 920.00 | 4 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 424.00 | | 1 417 424.00 | 1 417 424.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 28 052.00 | 48 618.00 | 76 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 531.00 | 201 417.00 | 2 379 114.00 | 2 580 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 085.00 | | 449 085.00 | 449 085.00 |
BZ Autres créances | 882 580.00 | | 882 580.00 | 882 580.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 737.00 | | 1 412 737.00 | 1 412 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 269.00 | 201 417.00 | 3 791 852.00 | 3 993 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 963.00 | 172 660.00 | 863 302.00 | 1 035 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 042.00 | 1 385 659.00 | | 2 001 042.00 |
DH Report à nouveau | -378 560.00 | -87 834.00 | | -378 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 744.00 | -290 725.00 | | 113 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 226.00 | 1 007 098.00 | | 1 736 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 001.00 | | | 251 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 080.00 | 80.00 | | 150 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 226.00 | 206 556.00 | | 438 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 185.00 | 488 577.00 | | 1 130 185.00 |
EA Autres dettes | 86 131.00 | 15 421.00 | | 86 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 625.00 | 710 635.00 | | 2 055 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 852.00 | 1 717 734.00 | | 3 791 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 889.00 | 384 657.00 | 3 080 547.00 | 2 695 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 889.00 | 384 657.00 | 3 080 547.00 | 2 695 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 417 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 372.00 | |
GE Autres charges | | | 58 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 973.00 | 1 137.00 | | 15 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 1 137.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -441.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 804.00 | -168 375.00 | | -305 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 953.00 | 1 794 902.00 | | 4 502 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 209.00 | 2 085 628.00 | | 4 389 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 744.00 | -290 725.00 | | 113 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | 1 117.00 | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | 191 373.00 | | 10 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 173 114.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 18 259.00 | | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 227.00 | 438 227.00 | | 438 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 186.00 | 1 130 186.00 | | 1 130 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393 036.00 | 1 393 036.00 | | 1 393 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 885.00 | 1 393 036.00 | 45 849.00 | 1 438 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 626.00 | 2 055 626.00 | | 2 055 626.00 |