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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 724.00 | | 178 724.00 | 178 724.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 38 049.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 119 832.00 | 120 549.00 | | 119 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 940.00 | 105 565.00 | | 90 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 680.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 125.00 | 107 301.00 | | 92 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 958.00 | 227 850.00 | | 211 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 271.00 | 16 723.00 | | 16 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880.00 | 50 000.00 | | 13 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | 11 951.00 | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 683.00 | 38 049.00 | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 940.00 | 15 086.00 | 60 380.00 | 90 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 739.00 | 31 015.00 | 2 724.00 | 33 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 125.00 | 16 271.00 | 60 380.00 | 92 125.00 |