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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 201.00 | 5 271.00 | 14 930.00 | 20 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 7 521.00 | 9 321.00 | 16 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 043.00 | 12 792.00 | 99 251.00 | 112 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
060 Stock marchandises | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
110 Total général Actif | 180 320.00 | 12 792.00 | 167 528.00 | 180 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 791.00 | 129 688.00 | | 193 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 289.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 659.00 | 129 977.00 | | 198 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 552.00 | 89 786.00 | | 119 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 639.00 | -9 844.00 | | -1 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 910.00 | 698.00 | | 1 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 52 847.00 | 35 883.00 | | 52 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 6 815.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 958.00 | 3 763.00 | | 21 958.00 |
252 Charges sociales | 3 089.00 | 764.00 | | 3 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 719.00 | 4 384.00 | | 5 719.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 649.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 210.00 | 132 897.00 | | 203 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 551.00 | -2 920.00 | | -4 551.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 24.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | 4 500.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 345.00 | -7 444.00 | | -6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |