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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 7 781.00 | 3 447.00 | 11 228.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 128.00 | 7 781.00 | 10 347.00 | 18 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
110 Total général Actif | 53 243.00 | 7 781.00 | 45 462.00 | 53 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |