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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 897.00 | 41 904.00 | 67 993.00 | 109 897.00 |
040 Immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 698.00 | 42 600.00 | 282 098.00 | 324 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
084 Disponibilités | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
110 Total général Actif | 471 548.00 | 42 600.00 | 428 948.00 | 471 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |