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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 912.00 | 83.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 1 736.00 | 150 264.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 526.00 | 23 860.00 | 25 666.00 | 49 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 18 998.00 | 27 642.00 | 46 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 159.00 | 49 506.00 | 1 141 653.00 | 1 191 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 085.00 | | 613 085.00 | 613 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 244.00 | 49 506.00 | 1 754 738.00 | 1 804 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 55 500.00 | | 61 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 865.00 | 12 503.00 | | 68 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 348 183.00 | 263 447.00 | | 348 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 659.00 | 195 736.00 | | 180 659.00 |
DL TOTAL (I) | 665 007.00 | 532 735.00 | | 665 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 821.00 | 659 682.00 | | 716 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 693.00 | 165 683.00 | | 227 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 204.00 | 44 526.00 | | 43 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 013.00 | 70 921.00 | | 102 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 732.00 | 940 811.00 | | 1 089 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 738.00 | 1 473 546.00 | | 1 754 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 257.00 | 426 052.00 | | 535 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 128 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 69 237.00 | | 59 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 613.00 | 1 867 844.00 | | 2 137 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 954.00 | 1 672 108.00 | | 1 956 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 659.00 | 195 736.00 | | 180 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 473.00 | | 201 687.00 | 989 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 994.00 | | | 904 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | | 201 687.00 | 84 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 844.00 | 17 662.00 | | 31 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 726.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | 16 936.00 | | 27 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 693.00 | 227 693.00 | | 227 693.00 |
UX Autres créances clients | 210 781.00 | 210 781.00 | | 210 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 821.00 | 162 346.00 | 436 869.00 | 716 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
VP Divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 732.00 | 535 257.00 | 436 869.00 | 1 089 732.00 |