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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 519 814.00 | | 519 814.00 | 519 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 814.00 | | 532 814.00 | 532 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 896.00 | 24 042.00 | 318 855.00 | 342 896.00 |
CF Disponibilités | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 439.00 | 24 042.00 | 421 398.00 | 445 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 254.00 | 24 042.00 | 954 212.00 | 978 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 604.00 | | | -19 604.00 |
DL TOTAL (I) | -17 604.00 | | | -17 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 816.00 | | | 971 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 212.00 | | | 954 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 604.00 | | | -19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 532 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 519 814.00 | 2 375.00 | | 519 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 814.00 | 2 375.00 | 517 440.00 | 519 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 816.00 | 971 816.00 | | 971 816.00 |