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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 399.00 | 9 166.00 | 79 233.00 | 88 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 399.00 | 9 166.00 | 79 233.00 | 88 399.00 |
BT Marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 557.00 | 21 224.00 | 903 333.00 | 924 557.00 |
BZ Autres créances | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 956.00 | 21 224.00 | 1 008 732.00 | 1 029 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 355.00 | 30 390.00 | 1 087 965.00 | 1 118 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 718.00 | 97 839.00 | | 155 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 167.00 | 57 879.00 | | 100 167.00 |
DL TOTAL (I) | 256 985.00 | 156 818.00 | | 256 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 398.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 287.00 | 394 432.00 | | 644 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 119.00 | 57 513.00 | | 106 119.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 981.00 | 454 448.00 | | 830 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 965.00 | 611 266.00 | | 1 087 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 796.00 | 454 448.00 | | 769 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 959.00 | | 84 990.00 | 80 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 550.00 | 88 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 550.00 | 88 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | | 84 990.00 | 80 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 287.00 | 644 287.00 | | 644 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 924 557.00 | 924 557.00 | | 924 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 011.00 | 16 826.00 | 61 185.00 | 78 011.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 325.00 | 952 325.00 | | 952 325.00 |
VW T.V.A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 875.00 | 767 690.00 | 61 185.00 | 828 875.00 |