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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 875.00 | 1 125.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 700.00 | 5 875.00 | 69 825.00 | 75 700.00 |
060 Stock marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
110 Total général Actif | 86 837.00 | 5 875.00 | 80 962.00 | 86 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 564.00 | 18 205.00 | | 16 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 200.00 | 65 984.00 | | 50 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 731.00 | 2 000.00 | | 10 731.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 497.00 | 86 209.00 | | 77 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 553.00 | 12 216.00 | | 11 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | -1 622.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 688.00 | 6 929.00 | | 4 688.00 |
242 Autres charges externes. | 22 262.00 | 23 374.00 | | 22 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 170.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 294.00 | 50 179.00 | | 39 294.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | 7 294.00 | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 2 027.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 189.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 001.00 | 101 756.00 | | 84 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 505.00 | -15 548.00 | | -6 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 639.00 | 31 085.00 | | 5 639.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 1 957.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 390.00 | 13 416.00 | | -2 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |