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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 427.00 | 4 079.00 | 1 348.00 | 5 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 2 269.00 | 7 989.00 | 10 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 582.00 | 6 347.00 | 58 235.00 | 64 582.00 |
060 Stock marchandises | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
110 Total général Actif | 131 274.00 | 6 347.00 | 124 927.00 | 131 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |