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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 984.00 | 3 214.00 | 29 769.00 | 32 984.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 474.00 | 3 214.00 | 60 260.00 | 63 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
110 Total général Actif | 70 177.00 | 3 214.00 | 66 963.00 | 70 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 313.00 | | | -5 313.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 355.00 | | | -20 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 346.00 | | | 7 346.00 |