| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586.00 | 4 173.00 | 2 413.00 | 6 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637.00 | 4 173.00 | 3 464.00 | 7 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 186.00 | | 295 186.00 | 295 186.00 |
BZ Autres créances | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CF Disponibilités | 391 975.00 | | 391 975.00 | 391 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 600.00 | | 780 600.00 | 780 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 237.00 | 4 173.00 | 784 064.00 | 788 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 822.00 | 85 533.00 | | 99 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 877.00 | 37 146.00 | | 33 877.00 |
DL TOTAL (I) | 139 199.00 | 128 179.00 | | 139 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 220.00 | 42 820.00 | | 31 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | 52 625.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 39 258.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 431.00 | 59 630.00 | | 82 431.00 |
EA Autres dettes | 350 711.00 | 132 607.00 | | 350 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 479.00 | 100 752.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 865.00 | 427 692.00 | | 644 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 064.00 | 555 871.00 | | 784 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 387.00 | 375 067.00 | | 640 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792.00 | | 845.00 | 6 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 845.00 | 5 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 1 749.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 749.00 | | 2 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 711.00 | 350 711.00 | | 350 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 295 186.00 | 295 186.00 | | 295 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 661.00 | 389 661.00 | | 389 661.00 |
VW T.V.A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 387.00 | 640 387.00 | | 640 387.00 |