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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 520 030.00 | | 2 520 030.00 | 2 520 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 520 030.00 | | 2 520 030.00 | 2 520 030.00 |
072 Créances – Autres | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
084 Disponibilités | 680 158.00 | | 680 158.00 | 680 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 556.00 | | 886 556.00 | 886 556.00 |
110 Total général Actif | 3 406 586.00 | | 3 406 586.00 | 3 406 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 289 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 772 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 634 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 406 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 385.00 | 1 412.00 | | 16 385.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 388.00 | 1 381 413.00 | | 1 396 388.00 |
242 Autres charges externes. | 12 449.00 | 10 543.00 | | 12 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 732.00 | 25 122.00 | | 13 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 520 783.00 | 446 700.00 | | 520 783.00 |
252 Charges sociales | 218 522.00 | 189 214.00 | | 218 522.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 495.00 | 671 579.00 | | 765 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 630 893.00 | 709 834.00 | | 630 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 26 004.00 | 31 960.00 | | 26 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155 912.00 | 185 689.00 | | 155 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448 977.00 | 495 185.00 | | 448 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 520 030.00 | | | 2 520 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |