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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 13 596.00 | 16 315.00 | 29 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 6.00 | 643.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 125.00 | 13 602.00 | 17 523.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 740.00 | 13 602.00 | 175 138.00 | 188 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 887.00 | 39 507.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | 16 380.00 | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 101 053.00 | 56 987.00 | | 101 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 21 829.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 8 399.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | 29 060.00 | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 086.00 | 59 658.00 | | 74 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 138.00 | 116 645.00 | | 175 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 682.00 | 51 522.00 | | 69 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 901.00 | | 434 901.00 | 434 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | 2 382.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 153.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 403.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 2 898.00 | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 490.00 | 350 868.00 | | 436 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 424.00 | 334 489.00 | | 392 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | 16 380.00 | | 44 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 955.00 | 4 640.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | | 2 629.00 | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 30 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 2 629.00 | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 5 931.00 | 508.00 | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 5 931.00 | 508.00 | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136.00 | 3 732.00 | 4 404.00 | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 086.00 | 69 682.00 | 4 404.00 | 74 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 601.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | 3 398.00 | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 50 481.00 | 42 801.00 | | 50 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 040.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 2 641.00 | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 620.00 | 18 184.00 | | 42 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 455.00 | 29 001.00 | | 36 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 181.00 | 54 897.00 | | 74 181.00 |