| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 431 440.00 | | 2 431 440.00 | 2 431 440.00 |
AP Constructions | 3 322 177.00 | 349 072.00 | 2 973 105.00 | 3 322 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 790.00 | 336 941.00 | 1 086 849.00 | 1 423 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 189.00 | 686 013.00 | 6 531 176.00 | 7 217 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 803.00 | 343 238.00 | 68 565.00 | 411 803.00 |
BZ Autres créances | 1 459 286.00 | | 1 459 286.00 | 1 459 286.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 941.00 | 343 238.00 | 1 837 702.00 | 2 180 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 414.00 | 1 029 251.00 | 8 491 163.00 | 9 520 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 794 188.00 | 1 794 188.00 | | 1 794 188.00 |
DH Report à nouveau | 197 527.00 | 4 193.00 | | 197 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 846.00 | 193 334.00 | | -107 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 869.00 | 1 991 715.00 | | 1 883 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274 380.00 | 6 273 882.00 | | 6 274 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 102 309.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 720.00 | 79 190.00 | | 69 720.00 |
EA Autres dettes | 81 011.00 | 352 967.00 | | 81 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 607 294.00 | 6 967 405.00 | | 6 607 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 163.00 | 8 959 120.00 | | 8 491 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 447.00 | 282 754.00 | | 323 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 494.00 | | 1 052 494.00 | 1 052 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 494.00 | | 1 052 494.00 | 1 052 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 238.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 097.00 | 1 092 901.00 | | 1 055 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 943.00 | 899 567.00 | | 1 162 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 846.00 | 193 334.00 | | -107 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 217 234.00 | | | 7 217 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 7 217 189.00 | 45.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | | 7 177 407.00 | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 452.00 | | | 7 177 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 598.00 | 217 415.00 | | 468 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 598.00 | 217 415.00 | | 468 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 343 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 011.00 | 33 921.00 | 47 090.00 | 81 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 803.00 | 411 803.00 | | 411 803.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 703.00 | 5 302.00 | 1 108 401.00 | 1 113 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 380.00 | 37 623.00 | 6 236 757.00 | 6 274 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 173.00 | 174 646.00 | 157 527.00 | 332 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 516.00 | 622 588.00 | 1 265 928.00 | 1 888 516.00 |
VW T.V.A. | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 294.00 | 323 447.00 | 6 283 847.00 | 6 607 294.00 |