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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 536.00 | 590 297.00 | 576 239.00 | 1 166 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 930.00 | 638 297.00 | 1 850 633.00 | 2 488 930.00 |
AX Avances et acomptes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 671.00 | 1 228 594.00 | 2 763 077.00 | 3 991 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BT Marchandises | 829 620.00 | | 829 620.00 | 829 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
BZ Autres créances | 403 966.00 | | 403 966.00 | 403 966.00 |
CF Disponibilités | 553 057.00 | | 553 057.00 | 553 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 797.00 | | 2 131 797.00 | 2 131 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 469.00 | 1 228 594.00 | 4 894 875.00 | 6 123 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 470.00 | | | 272 470.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 650.00 | | | 456 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 541.00 | | | 1 134 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 507.00 | | | 2 316 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 241.00 | | | 820 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 899.00 | | | 328 899.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 333.00 | | | 3 760 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 875.00 | | | 4 894 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 227.00 | | | 1 853 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 263 878.00 | | 16 263 878.00 | 16 263 878.00 |
FD Production vendue biens | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
FG Production vendue services | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514 123.00 | | 16 514 123.00 | 16 514 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 575 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800 378.00 | | | 16 800 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 343 728.00 | | | 16 343 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 650.00 | | | 456 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 572.00 | | 1 043 746.00 | 3 132 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 377.00 | 332 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 647.00 | 3 991 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 270.00 | 3 659 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 939.00 | | 1 037 526.00 | 2 782 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 633.00 | | 6 221.00 | 349 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 389.00 | 491 075.00 | 155 870.00 | 893 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 389.00 | 491 075.00 | 155 870.00 | 893 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 242.00 | 820 242.00 | | 820 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 900.00 | 328 900.00 | | 328 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 471.00 | 272 471.00 | | 272 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
UX Autres créances clients | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
VB T. V. A. | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VC Groupe et associés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 603.00 | 407 497.00 | 1 071 082.00 | 2 314 603.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 754.00 | 1 014 738.00 | 59 016.00 | 1 073 754.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 333.00 | 1 853 227.00 | 1 071 082.00 | 3 760 333.00 |