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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 10 602.00 | 2 665.00 | 13 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 381.00 | 13 716.00 | 42 665.00 | 56 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
110 Total général Actif | 98 994.00 | 13 716.00 | 85 279.00 | 98 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 761.00 | 8 164.00 | | 31 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 034.00 | 24 308.00 | | 35 034.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 093.00 | 32 474.00 | | 71 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 037.00 | 4 788.00 | | 16 037.00 |
242 Autres charges externes. | 12 679.00 | 10 970.00 | | 12 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 666.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 644.00 | 1 148.00 | | 3 644.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | 136.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 4 023.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 029.00 | 21 736.00 | | 34 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 063.00 | 10 739.00 | | 37 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 378.00 | 11 053.00 | | 37 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 881.00 | | | 1 881.00 |