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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
BT Marchandises | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 246.00 | | 394 246.00 | 394 246.00 |
BZ Autres créances | 398 515.00 | | 398 515.00 | 398 515.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 335.00 | | 926 335.00 | 926 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 488.00 | | 1 093 488.00 | 1 093 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 644.00 | 37 268.00 | | 93 644.00 |
DL TOTAL (I) | 230 912.00 | 137 268.00 | | 230 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 9 738.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 210.00 | 103 881.00 | | 549 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 567.00 | 24 146.00 | | 213 567.00 |
EA Autres dettes | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 575.00 | 137 765.00 | | 862 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 488.00 | 275 033.00 | | 1 093 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 310.00 | | 102 853.00 | 96 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 750.00 | | 73 924.00 | 72 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | | 28 929.00 | 23 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 22 172.00 | 7.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 22 172.00 | 7.00 | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 210.00 | 549 210.00 | | 549 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
UX Autres créances clients | 394 246.00 | 394 246.00 | | 394 246.00 |
VB T. V. A. | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 010.00 | 20 996.00 | 14 014.00 | 35 010.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 314.00 | 346 314.00 | | 346 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 449.00 | 798 460.00 | 46 989.00 | 845 449.00 |
VW T.V.A. | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 575.00 | 848 562.00 | 14 014.00 | 862 575.00 |