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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 066.00 | | 839 066.00 | 839 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 320.00 | | 840 320.00 | 840 320.00 |
CU Autres participations | 813 834.00 | | 813 834.00 | 813 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
DH Report à nouveau | 59 162.00 | -20 374.00 | | 59 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 374.00 | 79 535.00 | | 83 374.00 |
DL TOTAL (I) | 241 329.00 | 157 956.00 | | 241 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 573.00 | 585 403.00 | | 442 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 270.00 | 53 754.00 | | 112 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 350.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 97 460.00 | | 39 337.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 991.00 | 741 281.00 | | 598 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 320.00 | 899 237.00 | | 840 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 201.00 | 299 487.00 | | 302 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 3 172.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 3 172.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -3 172.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 24 047.00 | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 030.00 | 135 001.00 | | 135 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 656.00 | 55 466.00 | | 51 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 374.00 | 79 535.00 | | 83 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 066.00 | | | 839 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 066.00 | | | 839 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 794.00 | 145 004.00 | 296 790.00 | 441 794.00 |
VI Groupe et associés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 454.00 | 1 223.00 | 25 231.00 | 26 454.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 991.00 | 302 201.00 | 296 790.00 | 598 991.00 |