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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 170.00 | 504.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 910.00 | 756.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 9 067.00 | 16 291.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 608.00 | 14 147.00 | 23 460.00 | 37 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 379.00 | 695.00 | 56 684.00 | 57 379.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 476.00 | 695.00 | 108 782.00 | 109 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 084.00 | 14 842.00 | 132 242.00 | 147 084.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 33 714.00 | 23 279.00 | | 33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 10 435.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769.00 | 36 585.00 | | 37 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 304.00 | 51 715.00 | | 43 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 57.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 25 696.00 | | 16 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 650.00 | 23 104.00 | | 19 650.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 6 085.00 | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801.00 | 3 850.00 | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 473.00 | 110 507.00 | | 94 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 242.00 | 147 092.00 | | 132 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 808.00 | 58 792.00 | | 62 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 719.00 | 47 510.00 | 62 229.00 | 14 719.00 |
FG Production vendue services | 348 115.00 | 47 835.00 | 395 950.00 | 348 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 834.00 | 95 345.00 | 458 179.00 | 362 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 423.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 423.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -423.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 000.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 366.00 | 353 917.00 | | 465 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 182.00 | 343 482.00 | | 464 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 10 435.00 | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142.00 | 6 005.00 | | 8 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 564.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 5 441.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 168.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 168.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 168.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 11 638.00 | 31 666.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 046.00 | 67 187.00 | 5 859.00 | 73 046.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 62 808.00 | 31 666.00 | 94 474.00 |