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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 884.00 | 76 400.00 | 107 484.00 | 183 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 113.00 | 76 400.00 | 107 713.00 | 184 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 290.00 | 1 082.00 | 71 208.00 | 72 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 911.00 | 79 787.00 | 410 123.00 | 489 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 432.00 | 77 767.00 | 160 665.00 | 238 432.00 |
BZ Autres créances | 266 543.00 | | 266 543.00 | 266 543.00 |
CF Disponibilités | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 553.00 | 158 636.00 | 961 917.00 | 1 120 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 665.00 | 235 036.00 | 1 069 629.00 | 1 304 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -955 439.00 | -259 114.00 | | -955 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 255.00 | -696 324.00 | | -507 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 693.00 | -905 439.00 | | -1 412 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 111.00 | 565 527.00 | | 340 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 073.00 | 602 542.00 | | 1 495 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 849.00 | 533 190.00 | | 620 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 8 190.00 | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 4 070.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 323.00 | 1 713 520.00 | | 2 482 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 629.00 | 808 081.00 | | 1 069 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 367 423.00 | | 367 423.00 | 367 423.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 451.00 | | 368 451.00 | 368 451.00 |
FM Production stockée | | | 448 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 321.00 | 312 319.00 | | 863 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 576.00 | 1 008 643.00 | | 1 370 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 255.00 | -696 324.00 | | -507 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 113.00 | | 12 200.00 | 184 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 200.00 | | 184 113.00 | 12 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 183 884.00 | 12 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 884.00 | | 12 200.00 | 183 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 716.00 | 43 683.00 | | 32 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | 43 683.00 | | 32 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 169.00 | 76 915.00 | 30 215.00 | 34 169.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 77 767.00 | 14 977.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 146.00 | 154 682.00 | 45 192.00 | 49 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 146.00 | 154 682.00 | 45 192.00 | 49 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 682.00 | 45 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 073.00 | 1 495 073.00 | | 1 495 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 849.00 | 620 849.00 | | 620 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
VB T. V. A. | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 913.00 | 111 605.00 | 228 308.00 | 339 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234.00 | | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 019.00 | 533 019.00 | | 533 019.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 323.00 | 2 254 015.00 | 228 308.00 | 2 482 323.00 |