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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 172.00 | 46 594.00 | | 67 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | 20 578.00 | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 89 149.00 | 68 272.00 | | 89 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 892.00 | 100 503.00 | | 86 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 277.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 186.00 | 103 122.00 | | 87 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 334.00 | 171 393.00 | | 176 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316.00 | 16 362.00 | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 892.00 | 14 022.00 | 58 686.00 | 86 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 186.00 | 14 316.00 | 58 686.00 | 87 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 856.00 | 897.00 | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 2 097.00 | | 2 092.00 |