| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 359.00 | 4 466.00 | 893.00 | 5 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 853.00 | 296.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 419.00 | 10 799.00 | 38 620.00 | 49 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 413.00 | 10 799.00 | 56 613.00 | 67 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 233.00 | 5 520.00 | | 13 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | 7 712.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 24 932.00 | 14 333.00 | | 24 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 21 427.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 14 921.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 1 863.00 | | 2 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779.00 | 3 036.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 680.00 | 41 249.00 | | 31 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 613.00 | 55 582.00 | | 56 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FG Production vendue services | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 927.00 | 63 895.00 | | 67 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 327.00 | 56 183.00 | | 57 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | 7 712.00 | | 10 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 1 428.00 | | 9 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 1 072.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 356.00 | | 4 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 890.00 | 4 712.00 | 12 178.00 | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203.00 | 773.00 | 2 430.00 | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 681.00 | 19 503.00 | 12 178.00 | 31 681.00 |